净值

• 
  国泰中证港股通高股息投资ETF财报解读：份额缩水46.17%，净资产下滑53.11%

  2025-04-06 02:00:00

  来源：新浪基金∞工作室国泰中证港股通高股息投资ETF于近日发布2024年年度报告。报告显示，该基金在报告期内份额与净资产均出现大幅下滑，净利润实现增长，同时管理费等费用也有相应情况。以下将对该基金的各项关键数据进行深度解读。主要财务指标：利... [查看详情]
• 
  国泰睿元一年定期开放债券发起式基金财报解读：份额激增482.42%，净资产暴增471.18%

  2025-04-04 20:40:00

  来源：新浪基金∞工作室2025年3月29日，国泰基金管理有限公司发布了国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年年度报告。报告显示，该基金在过去一年中，基金份额和净资产规模均出现大幅增长，同时在业绩表现、投资策略、费用等方面也呈... [查看详情]
• 
  诺安双利债券发起财报解读：份额骤降73.39%，净资产缩水73.82%，净利润亏损5619.84万元，管理费支出901.93万元

  2025-04-07 02:40:00

  来源：新浪基金∞工作室2025年3月31日，诺安基金管理有限公司发布诺安双利债券型发起式证券投资基金2024年年度报告。报告显示，该基金在过去一年面临诸多挑战，份额、净资产大幅下降，业绩表现不佳。以下是对该基金年报关键数据的详细解读。主要财... [查看详情]
• 
  浙商智多盈债券财报解读：份额增长164%，净资产激增293%，净利润达3609万，管理费199.7万

  2025-04-05 01:20:00

  来源：新浪基金∞工作室浙商智多盈债券型证券投资基金2024年年报已发布，报告期内基金份额、净资产等关键指标变化显著。基金份额从期初220,145,400.75份增长至791,840,812.37份，增幅达164%；净资产从212,147,6... [查看详情]
• 
  天弘合利债券发起2024财报解读：份额微增0.66%，净资产涨6.29%，净利润达5638万

  2025-04-07 02:50:00

  来源：新浪基金∞工作室2025年3月31日，天弘基金管理有限公司发布天弘合利债券型发起式证券投资基金2024年年度报告。报告期内，该基金份额总额增长0.66%，净资产合计增长6.29%，净利润为56,383,835.09元，基金管理费为3,... [查看详情]
• 
  万家鑫璟纯债财报解读：份额骤降80%，净资产缩水近八成，净利润下滑62%，管理费降73%

  2025-04-05 02:00:00

  来源：新浪基金∞工作室2025年3月29日，万家基金管理有限公司发布万家鑫璟纯债债券型证券投资基金2024年年度报告。报告显示，该基金在过去一年中，份额变化、净资产增减、净利润及管理费等方面均出现显著变化。其中，基金份额总额下降超八成，净资... [查看详情]
• 
  申万菱信双禧混合财报解读：份额缩水34%，净资产下滑28%，净利润扭亏为盈

  2025-04-07 04:00:00

  来源：新浪基金∞工作室2025年3月31日，申万菱信基金管理有限公司发布申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金2024年年度报告。报告显示，该基金在过去一年中，份额和净资产均出现较大幅度下滑，不过净利润实现扭亏为盈，同时管理费有所下降。这些变... [查看详情]
• 
  中欧先进制造股票财报解读：份额缩水29.53%，净资产下滑23.8%

  2025-04-05 18:00:00

  来源：新浪基金∞工作室2025年3月29日，中欧基金管理有限公司发布中欧先进制造股票型发起式证券投资基金2024年年度报告。报告显示，该基金在过去一年面临着份额与净资产双降的局面，不过净利润实现扭亏为盈，基金经理也对投资策略进行了调整。以下... [查看详情]
• 
  东方阿尔法优势产业混合财报解读：份额缩水17%，净资产下滑21%，净利润亏损3381万，管理费支出3846万

  2025-04-10 04:20:00

  来源：新浪基金∞工作室2025年3月31日，东方阿尔法基金管理有限公司发布东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金2024年年度报告。报告显示，该基金在过去一年面临诸多挑战，份额与净资产均出现下滑，净利润亏损，不过管理人对市场未来走势持乐... [查看详情]
• 
  中欧瑞丰灵活配置混合（LOF）财报解读：份额缩水15.85%，净资产微降2.47%，净利润大增361.51%，管理费减少13.55%

  2025-04-05 23:50:00

  来源：新浪基金∞工作室2025年3月29日，中欧基金管理有限公司发布中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 （LOF）2024年年度报告。报告显示，该基金在过去一年中，份额、净资产、净利润和管理费等关键指标呈现出不同程度的变化。以下是对这些变化... [查看详情]